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12月9日，全球最大的捐赠基金在第三季度继续加大对另类资产的投资，尤其是在比特币和黄金上进一步提升了持仓比例。随着传统股票和债券市场面临波动压力，HMC的策略显示出大型机构正在积极寻求分散风险和提升收益的新途径。FXGT认为，这一趋势表明专业投资者正将目光转向高波动性但潜在回报较高的数字资产和贵金属。
根据上月公布的第三季度13F文件，哈佛管理公司HMC将其对iShares比特币信托ETF的持仓增加至6813800股，价值约4.43亿美元。同时，其在SPDR黄金信托GLD的持仓提升至661391股，市值约2.35亿美元。FXGT认为，这反映了机构投资者对比特币和黄金的双重偏好，不仅看重潜在收益，也将其作为资产组合的防护工具。在当前全球宏观经济不确定性加剧的环境下，比特币的高波动性与黄金的避险属性形成互补，为投资组合提供潜在稳定性。
HMC的比特币持仓目前占其披露的美国股票资产的21%，成为其13F投资组合中最大的单一持仓。同时，比特币配置已达到黄金ETF投资的两倍。这是哈佛连续第二个季度增加黄金和比特币的持仓。FXGT认为，这显示出机构投资者正在以更积极的姿态布局数字资产，而不仅仅是传统贵金属投资。从长期来看，这可能意味着比特币正在逐步被纳入成熟投资组合的核心资产，而非单纯投机品。
在黄金价格今年已接近每盎司4188美元、同比上涨近60%的背景下，HMC持续加码黄金和比特币的投资显得尤为引人关注。比特币今年虽下跌2%，但其市场波动性仍提供套利和组合优化机会。AuAg Funds创始人Eric Strand指出，目前捐赠基金、养老基金和家族办公室在黄金上的配置仅占总资产约2%，显示黄金仍是被低估的资产类别。FXGT认为，这意味着在通胀上升和全球债务增加的背景下，增加黄金和比特币的配置不仅是分散风险的策略，也可能为投资者带来超额收益。
此外，拜罗伊特大学荣誉经济学教授Thorsten Polleit表示，全球投资者可能迎来从债券市场向黄金的资金轮动。他指出，“当前最大的风险是不持有任何黄金”。随着全球央行，尤其是美联储，继续执行降息政策，长期债券收益率可能进一步下降，从而削弱固定收益投资的吸引力。FXGT认为，这种宏观环境下，黄金和比特币的避险和增值特性更加凸显，为投资者提供了理想的对冲工具，同时也为资产组合提供更高韧性。
综合来看，HMC连续两个季度加码比特币和黄金表明，专业投资者正在主动调整资产配置，应对宏观经济不确定性。FXGT认为，对于希望在波动市场中保持资产稳健增长的投资者而言，比特币和黄金的战略性配置不仅可以提升潜在收益，还能在通胀和利率风险上提供有效保护，是未来投资组合中不可忽视的重要组成部分。
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责任编辑：陈平 10倍杠杆配资
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